선물·옵션 거래량 많은 알트코인 TOP 3 분석 및 투자 전망

선물·옵션 거래량 많은 알트코인 TOP 3 분석 및 투자 전망

 

선물·옵션 거래량이 많은 알트코인

암호화폐 시장에서 파생상품(선물·옵션) 거래량은 단순한 관심도를 넘어, 해당 코인의 유동성·투기성·가격 변동성을 모두 반영하는 지표입니다. 특히 비트코인과 이더리움 외에 파생상품 시장에서 거래량 상위를 차지하는 알트코인들은, 그 자체로 시장 주도 트렌드가 형성된 상태라 볼 수 있습니다.

 

이는 단순한 현물 가격 상승보다는, 롱·숏 전략의 집중, 레버리지 활용, 마진 기반 거래소 유입과 직결되며, 실질적인 매매 수요가 강하게 작용하는 영역입니다. 즉, 파생 거래량이 많다는 것은 단기 트레이더와 헤지펀드들의 활동이 활발하다는 뜻이고, 이는 가격 급등락 가능성과 유동성 보장이 크다는 의미이기도 합니다.

 

이번 콘텐츠에서는 아래의 3가지 기준을 기반으로 파생상품 강세 알트코인 TOP 3를 선정했습니다.

• 글로벌 거래소 선물 거래량 상위권 (Binance, Bybit 기준)
• 높은 레버리지 활용률 + 청산 빈도를 바탕으로 한 단기 시세 포텐셜
• 파생시장 주도 → 현물 시장 확산 가능성이 있는 구조를 가진 코인

이러한 기준에 따라 2025년 8월 기준, 선물·옵션 거래량이 가장 활발한 알트코인 TOP 3는 아래와 같습니다.

순위	코인명	핵심 테마	선물/옵션 수요 요인
1위	Solana (SOL)	레이어1 / 디앱 플랫폼	높은 변동성 + 밈코인·게임 연계 트레이딩 수요
2위	PEPE	밈코인	짧은 사이클 + 고청산률로 단타 집중
3위	Arbitrum (ARB)	이더리움 레이어2	기관 진입 기대 + 재단 토큰 언락 관련 변동성

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1위. Solana (SOL)

 

Solana(SOL)는 현재 바이낸스, 바이비트, OKX 등 글로벌 파생상품 거래소에서 비트코인·이더리움 다음으로 선물 거래량이 높은 알트코인입니다. 일 평균 수십억 달러 규모의 파생 거래가 발생하며, 이는 SOL이 단기 트레이딩의 핵심 자산군임을 의미합니다.

 

특히 Solana는 밈코인·게임·NFT 등과 생태계적으로 밀접하게 연결되어 있어, 특정 이벤트(예: 밈코인 폭등, JUP 런치패드 등) 시마다 현물 + 선물 동시 거래량이 폭발적으로 증가하는 특징이 있습니다. 이때 선물 시장에서는 롱·숏 양방향 포지션이 치열하게 형성되어 청산 트리거가 빠르게 작동하고, 이는 변동성 상승 → 더 많은 거래 → 가격 이탈이라는 순환 구조를 만듭니다.

 

실전 전략으로는 4H 이상 기술적 지지선에서 스캘핑 롱 진입 후 10~15% 익절, 하방 돌파 시 손절을 짧게 가져가는 스탑매매가 유효합니다. 청산 비율이 높은 장에서는 5x 이상 레버리지는 권장되지 않으며, 파생시장 포지션 비율(Open Interest)과 펀딩비를 함께 확인하는 것이 핵심입니다.

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2위. PEPE

 

PEPE는 시총 규모 대비 유례없는 청산 집중 밈코인입니다. 특히 짧은 호흡의 수급 변화에 따라 롱·숏 양방향 레버리지 진입이 동시에 발생하고, 이로 인해 초단기 스탑헌팅 패턴이 자주 출현합니다.

 

밈코인 특성상 PEPE는 선물 거래량이 현물 거래량을 수배 이상 초과하며, 이는 실제 유통보다 기대감에 따른 파생 베팅이 주도함을 의미합니다. 이러한 구간에서는 기술적 패턴보다는 유동성 트랩 형성 구간에 주목해야 합니다.

 

트레이딩 전략으로는 박스권 상단·하단 돌파 트리거를 기준으로 3~5분봉 기준 단타 진입이 적절하며, 1시간 기준 이동평균선 이탈 시 청산 구조가 일반적입니다. 뉴스 또는 인플루언서 언급 이후 급등 전후의 펀딩비 비정상 상승 구간은 숏 매매의 기회가 되기도 합니다.

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3위. Arbitrum (ARB)

 

Arbitrum(ARB)는 이더리움의 대표 레이어2 토큰으로, 지난 2024년 말부터 토큰 언락 스케줄과 생태계 보조금 투입 시점을 전후로 한 급등·급락 흐름이 반복되었습니다. 이로 인해 선물·옵션 포지션의 집중도가 높아진 코인 중 하나입니다.

 

특히 ARB는 생태계 재단의 물량 배분이 선물 시세를 선행하는 특징이 있어, 언락 1~2일 전후 거래량 급증 시기는 트레이딩 핵심 구간으로 간주됩니다. 이러한 흐름은 ARB 가격의 예측 가능성을 일정 부분 확보해주며, 트레이더들이 집중하는 이유이기도 합니다.

 

전략적으로는 선물 오픈인터레스트 증가 + 펀딩비 양전환 시 단기 롱 진입이 효과적이며, 언락 일정 후 급등 시에는 되돌림 파동 기준 숏 진입이 가능합니다. 다만, 생태계 확장성 이슈가 강할 경우 강한 하락 반전은 잘 나오지 않기 때문에 숏포지션은 보수적으로 접근해야 합니다.

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파생 수요의 유형별 비교

3개의 알트코인은 모두 파생시장에서 높은 거래량을 기록하고 있지만, 그 수요의 본질은 다릅니다.

 

Solana는 기술 기반 + 생태계 성장성에 따른 장기 수요 중심이고, PEPE는 극단적인 투기 수요가 주도합니다. Arbitrum은 재단 물량 언락 및 생태계 이슈에 따른 단기 수급이 핵심입니다.

코인명	주요 파생 수요	거래 스타일	진입 기준
SOL	기술 트레이딩 + 생태계 연계	4H~1D 중기 롱 중심	지지선 테스트 구간 / 펀딩비 역전
PEPE	단기 펌핑 + 숏 청산 트랩	스캘핑 + 숏 역진입	상승 급등 후 펀딩비 비정상 구간
ARB	재단 언락 기반 수급 예측	이벤트 기반 포지셔닝	언락일 전후 거래량 급등 구간

 

이처럼 각 코인은 파생거래 시나리오가 다르기 때문에, 동일한 전략을 적용하는 것은 리스크입니다. 포지션 진입 전 반드시 수요의 성격과 시장 심리를 구분해야 하며, 특히 숏포지션은 펀딩비 과열 및 레버리지 비율을 함께 확인해야 합니다.

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수익률 극대화를 위한 레버리지 활용 기준

레버리지는 전략보다 심리입니다.

 

실제 파생 코인들의 청산 데이터에 따르면, 과거 PEPE나 ARB의 경우 10x 이상 레버리지 사용자의 대다수가 3% 내외 변동에서 청산되는 패턴을 보였습니다. 반면 SOL은 기본 변동성이 커 5x 이내에서도 10~15% 변동에 대응 가능합니다.

• SOL: 중기 기준 3~5x 권장 (1D 지지선 진입 → 포지션 유지 전략)
• PEPE: 2~3x 저레버 단타 (5분봉 기준 급등 후 진입 or 역배 숏)
• ARB: 언락 이슈 전후 3x 이하 진입 + 빠른 청산

펀딩비·OI·청산맵은 진입 시 가장 중요한 데이터입니다. 특히 극단적 양전환 시에는 롱 진입 유도 후 역청산 → 급락이 자주 발생하므로, 반드시 매수 전 타이밍 필터링이 필요합니다.

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각 코인별 실전 진입 포인트

선물·옵션 중심으로 거래량이 몰리는 알트코인은 대부분 단기 수급에 매우 민감하며, 외부 이슈에 따라 변동성이 극심해질 수 있습니다. 그만큼 정확한 진입 구간 포착 + 레버리지 관리가 중요하며, 진입 시점에는 반드시 펀딩비/거래량 급증 여부를 확인해야 합니다.

• SOL: 1D 지지선 터치 시 롱 진입, 파생 포지션 증가 확인 필수
• PEPE: 강펌핑 후 펀딩비 급등 + 스탑헌팅 출현 시 숏 진입 고려
• ARB: 토큰 언락 이슈 전후 볼륨 급등 → 추세 매매 or 역추세 대응

한줄 요약: 파생거래가 많은 알트코인은 수익률도 높지만 리스크도 크므로, 타이밍·심리·데이터를 동시에 관리할 수 있는 구조적 전략이 필요합니다. 단순 감정적 진입은 금물이며, 데이터 기반 접근이 필수입니다.

 

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